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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 294.00 | 19 195.00 | 13 099.00 | 32 294.00 |
040 Immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 589.00 | 19 195.00 | 16 394.00 | 35 589.00 |
060 Stock marchandises | -650.00 | | -650.00 | -650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309 718.00 | | 309 718.00 | 309 718.00 |
084 Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 110.00 | | 334 110.00 | 334 110.00 |
110 Total général Actif | 369 699.00 | 19 195.00 | 350 504.00 | 369 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
230 Autres produits | 675.00 | | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 057.00 | | | 279 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173.00 | | | 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
242 Autres charges externes. | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
252 Charges sociales | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 909.00 | | | 205 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
280 Produits financiers | 784.00 | | | 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 214.00 | | | 36 214.00 |