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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 378 750.00 | 202 386.00 | 176 364.00 | 378 750.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 166.00 | 202 386.00 | 176 780.00 | 379 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
110 Total général Actif | 452 766.00 | 202 386.00 | 250 380.00 | 452 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 257.00 | 174 931.00 | | 116 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 6 333.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 757.00 | 181 263.00 | | 116 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 421.00 | 64 449.00 | | 77 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62 674.00 | 31 644.00 | | -62 674.00 |
242 Autres charges externes. | 25 844.00 | 26 059.00 | | 25 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 092.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 948.00 | 22 790.00 | | 19 948.00 |
252 Charges sociales | 9 747.00 | 10 964.00 | | 9 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 106.00 | 39 024.00 | | 42 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 443.00 | 196 021.00 | | 113 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 314.00 | -14 758.00 | | 3 314.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 831.00 | 45 529.00 | | 831.00 |
294 Charges financières | 3 101.00 | 6 229.00 | | 3 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 054.00 | 24 234.00 | | 1 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 166.00 | | | 379 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 870.00 | | | 12 870.00 |