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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 380 032.00 | 281 803.00 | 98 229.00 | 380 032.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 448.00 | 281 803.00 | 98 645.00 | 380 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
110 Total général Actif | 471 551.00 | 281 803.00 | 189 748.00 | 471 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 069.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 735.00 | 170 833.00 | | 218 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 700.00 | 5 836.00 | | 3 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 435.00 | 176 669.00 | | 222 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 907.00 | 33 073.00 | | 80 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 774.00 | 64 887.00 | | -1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 35 435.00 | 19 757.00 | | 35 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 1 435.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 353.00 | 8 424.00 | | 21 353.00 |
252 Charges sociales | 7 604.00 | 9 260.00 | | 7 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 192.00 | 39 975.00 | | 40 192.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 483.00 | 176 811.00 | | 184 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 952.00 | -142.00 | | 37 952.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 6.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 755.00 | | |
294 Charges financières | 689.00 | 2 789.00 | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 447.00 | 12 830.00 | | 37 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 416.00 | | | 378 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |