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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 378 000.00 | 241 611.00 | 136 389.00 | 378 000.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 416.00 | 241 611.00 | 136 805.00 | 378 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
110 Total général Actif | 442 460.00 | 241 611.00 | 200 849.00 | 442 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 833.00 | 116 257.00 | | 170 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 836.00 | 500.00 | | 5 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 669.00 | 116 757.00 | | 176 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 073.00 | 77 421.00 | | 33 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64 887.00 | -62 674.00 | | 64 887.00 |
242 Autres charges externes. | 19 757.00 | 25 844.00 | | 19 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 1 051.00 | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 424.00 | 19 948.00 | | 8 424.00 |
252 Charges sociales | 9 260.00 | 9 747.00 | | 9 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 975.00 | 42 106.00 | | 39 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 811.00 | 113 443.00 | | 176 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142.00 | 3 314.00 | | -142.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 755.00 | 831.00 | | 15 755.00 |
294 Charges financières | 2 789.00 | 3 101.00 | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 830.00 | 1 054.00 | | 12 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 166.00 | | | 379 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -750.00 | | | -750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |