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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 451.00 | 448.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 899.00 | 451.00 | 448.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 291.00 | | 351 291.00 | 351 291.00 |
CF Disponibilités | 273 798.00 | | 273 798.00 | 273 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 351.00 | | 638 351.00 | 638 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 250.00 | 451.00 | 638 799.00 | 639 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 639.00 | 384 661.00 | | 394 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 126.00 | 9 978.00 | | 17 126.00 |
DL TOTAL (I) | 631 765.00 | 614 639.00 | | 631 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 568.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 6 447.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 034.00 | 9 015.00 | | 7 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 799.00 | 623 653.00 | | 638 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 034.00 | 9 015.00 | | 7 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | -1 757.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 843.00 | 32 382.00 | | 45 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 717.00 | 22 404.00 | | 28 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 126.00 | 9 978.00 | | 17 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899.00 | | | 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 300.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 300.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
VP Divers | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |