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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 750.00 | 149.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 899.00 | 750.00 | 149.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 585.00 | | 543 585.00 | 543 585.00 |
CF Disponibilités | 205 445.00 | | 205 445.00 | 205 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 327.00 | | 759 327.00 | 759 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 226.00 | 750.00 | 759 475.00 | 760 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 765.00 | 394 639.00 | | 411 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 756.00 | 17 126.00 | | 103 756.00 |
DL TOTAL (I) | 735 521.00 | 631 765.00 | | 735 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 500.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 4 745.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 038.00 | 1 789.00 | | 20 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 954.00 | 7 034.00 | | 23 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 475.00 | 638 799.00 | | 759 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 954.00 | 7 034.00 | | 23 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 404.00 | 2 492.00 | | 2 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 880.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 880.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | 880.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 303.00 | 45 843.00 | | 149 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 547.00 | 28 717.00 | | 45 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 756.00 | 17 126.00 | | 103 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899.00 | | | 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 300.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 300.00 | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |