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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 955.00 | 661.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617.00 | 955.00 | 661.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 305.00 | | 770 305.00 | 770 305.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 266.00 | | 782 266.00 | 782 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 882.00 | 955.00 | 782 927.00 | 783 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 241.00 | 557 318.00 | | 531 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 025.00 | -26 077.00 | | -12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 739 216.00 | 751 241.00 | | 739 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | 5 085.00 | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 376.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 024.00 | 21 577.00 | | 36 024.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 711.00 | 29 114.00 | | 43 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 927.00 | 780 355.00 | | 782 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 711.00 | 29 114.00 | | 43 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 024.00 | 21 577.00 | | 36 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 573.00 | 80 750.00 | | 108 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 598.00 | 106 827.00 | | 120 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 025.00 | -26 077.00 | | -12 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 538.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 538.00 | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |