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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 10 000.00 | 440 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 295.00 | 282 825.00 | 44 470.00 | 327 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 124.00 | 292 825.00 | 503 300.00 | 796 124.00 |
BT Marchandises | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BZ Autres créances | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 268.00 | 292 825.00 | 579 443.00 | 872 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 035.00 | 24 081.00 | | 35 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | 10 954.00 | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 110 992.00 | 111 035.00 | | 110 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 864.00 | 74 018.00 | | 51 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 815.00 | 248 978.00 | | 231 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 880.00 | 138 152.00 | | 130 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 730.00 | 45 072.00 | | 36 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 024.00 | 6 759.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 9 688.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 451.00 | 522 668.00 | | 468 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 443.00 | 633 704.00 | | 579 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 252.00 | 483 859.00 | | 432 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 382.00 | | 797 382.00 | 797 382.00 |
FG Production vendue services | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 735.00 | | 799 735.00 | 799 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 929.00 | |
GE Autres charges | | | 42 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | 2 569.00 | | 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 542.00 | 41 223.00 | | 42 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 1 835.00 | | 11 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 148.00 | 780 517.00 | | 800 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 191.00 | 769 563.00 | | 800 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43.00 | 10 954.00 | | -43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 124.00 | | 12 000.00 | 784 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 295.00 | | 12 000.00 | 315 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 895.00 | 40 929.00 | | 251 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 469.00 | 531.00 | | 9 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 426.00 | 40 399.00 | | 242 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 654.00 | 15 456.00 | 36 199.00 | 51 654.00 |
VI Groupe et associés | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 917.00 | 55 088.00 | 18 829.00 | 73 917.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 451.00 | 432 252.00 | 36 199.00 | 468 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | 7 058.00 | | 7 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 484.00 | 10 310.00 | | 10 484.00 |
ST Autres comptes | 72 289.00 | 69 188.00 | | 72 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 189.00 | 98 883.00 | | 95 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 393.00 | 683.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 324.00 | 7 058.00 | | 7 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 419.00 | 79 285.00 | | 81 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 572.00 | 60 894.00 | | 58 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 354.00 | 179 064.00 | | 178 354.00 |