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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 10 000.00 | 440 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 695.00 | 307 936.00 | 23 759.00 | 331 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 200.00 | 317 936.00 | 483 264.00 | 801 200.00 |
BT Marchandises | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 807.00 | 317 936.00 | 573 871.00 | 891 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 507.00 | 34 992.00 | | -11 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 079.00 | -46 499.00 | | -13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 51 414.00 | 64 493.00 | | 51 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 238.00 | 58 956.00 | | 46 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 456.00 | 263 916.00 | | 282 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 160.00 | 118 753.00 | | 130 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 619.00 | 41 571.00 | | 57 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 457.00 | 489 180.00 | | 522 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 871.00 | 553 673.00 | | 573 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 103.00 | 454 750.00 | | 508 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 382.00 | | 4 818.00 | 796 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 295.00 | | 4 400.00 | 327 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 087.00 | | 418.00 | 19 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 907.00 | 6 029.00 | | 311 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 907.00 | 6 029.00 | | 301 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 160.00 | 130 160.00 | | 130 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 430.00 | 20 075.00 | 14 354.00 | 34 430.00 |
VI Groupe et associés | 282 456.00 | 282 456.00 | | 282 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 971.00 | 71 466.00 | 19 505.00 | 90 971.00 |
VW T.V.A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 457.00 | 508 103.00 | 14 354.00 | 522 457.00 |