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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 10 000.00 | 440 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 489.00 | 328 795.00 | 27 694.00 | 356 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 450.00 | 338 795.00 | 487 655.00 | 826 450.00 |
BT Marchandises | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 717.00 | 338 795.00 | 630 922.00 | 969 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 637.00 | -9 528.00 | | 31 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 41 165.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 123 799.00 | 107 637.00 | | 123 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 203.00 | 129 906.00 | | 80 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 226.00 | 251 428.00 | | 268 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 151 866.00 | | 124 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 266.00 | 34 373.00 | | 34 266.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 123.00 | 567 573.00 | | 507 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 922.00 | 675 210.00 | | 630 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 681.00 | 567 573.00 | | 438 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 452.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 669.00 | | 5 781.00 | 820 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 707.00 | | 5 781.00 | 350 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 052.00 | 7 743.00 | | 331 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 052.00 | 7 743.00 | | 321 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 557.00 | 68 443.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 226.00 | 268 226.00 | | 268 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 724.00 | 59 763.00 | 19 961.00 | 79 724.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 123.00 | 438 681.00 | 68 443.00 | 507 123.00 |