| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 39 720.00 | 120 280.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 971.00 | 171.00 | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 495.00 | 12 451.00 | 3 044.00 | 15 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 644.00 | 70 428.00 | 128 216.00 | 198 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 751.00 | 57 502.00 | 845 249.00 | 902 751.00 |
BZ Autres créances | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CF Disponibilités | 103 486.00 | | 103 486.00 | 103 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 715.00 | 57 502.00 | 1 085 213.00 | 1 142 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 359.00 | 127 929.00 | 1 213 430.00 | 1 341 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DG Autres réserves | 496 061.00 | | | 496 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
DL TOTAL (I) | 602 818.00 | | | 602 818.00 |
DP Provisions pour risques | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 556.00 | | | 119 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 997.00 | | | 205 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 534.00 | | | 167 534.00 |
EA Autres dettes | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 148.00 | | | 538 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 430.00 | | | 1 213 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 239.00 | | | 428 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
FG Production vendue services | 1 926 774.00 | | 1 926 774.00 | 1 926 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 609.00 | | 1 952 609.00 | 1 952 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 637.00 | | | -4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 587.00 | | | 1 987 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 105.00 | | | 1 939 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 785.00 | | 3 942.00 | 195 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 198 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 16 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 287.00 | | | 177 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 338.00 | | 1 382.00 | 16 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 560.00 | 2 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 911.00 | 10 318.00 | 801.00 | 60 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 585.00 | 8 421.00 | | 48 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326.00 | 1 897.00 | 801.00 | 12 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 069.00 | 3 395.00 | | 69 069.00 |
6T Sur comptes clients | 16 411.00 | 46 141.00 | 5 050.00 | 16 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 411.00 | 46 141.00 | 5 050.00 | 16 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 480.00 | 49 535.00 | 5 050.00 | 85 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 997.00 | 205 997.00 | | 205 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 727 417.00 | | | 727 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 333.00 | | | 175 333.00 |
VB T. V. A. | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 556.00 | 9 648.00 | 109 909.00 | 119 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 325.00 | 1 013 604.00 | 4 721.00 | 1 018 325.00 |
VW T.V.A. | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 148.00 | 428 239.00 | 109 909.00 | 538 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
ST Autres comptes | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
YT Sous‐traitance | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 671.00 | | | 519 671.00 |