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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 494.00 | 21 280.00 | 5 214.00 | 26 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 81 825.00 | 78 175.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 3 595.00 | 2 890.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 897.00 | 13 713.00 | 72 184.00 | 85 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 598.00 | 120 414.00 | 163 184.00 | 283 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 173.00 | 20 067.00 | 187 107.00 | 207 173.00 |
BZ Autres créances | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 544 378.00 | | 544 378.00 | 544 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 633.00 | 20 067.00 | 758 566.00 | 778 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 231.00 | 140 481.00 | 921 750.00 | 1 062 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DG Autres réserves | 273 845.00 | | | 273 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
DL TOTAL (I) | 432 861.00 | | | 432 861.00 |
DP Provisions pour risques | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
EA Autres dettes | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 024.00 | | | 121 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 976.00 | | | 471 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 750.00 | | | 921 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 575.00 | | | 441 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 285.00 | | 92 907.00 | 193 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 283 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 92 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 744.00 | | 9 750.00 | 176 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 620.00 | | 83 157.00 | 11 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 025.00 | 23 784.00 | 2 395.00 | 99 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 148.00 | 12 958.00 | | 90 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 877.00 | 10 826.00 | 2 395.00 | 8 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 921.00 | | 49 007.00 | 65 921.00 |
6T Sur comptes clients | 11 133.00 | 20 067.00 | 11 133.00 | 11 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 261.00 | 20 067.00 | 56 261.00 | 56 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 182.00 | 20 067.00 | 105 269.00 | 122 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 024.00 | 121 024.00 | | 121 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 185 036.00 | 185 036.00 | | 185 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 532.00 | 26 131.00 | 30 401.00 | 56 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 818.00 | 234 097.00 | 4 721.00 | 238 818.00 |
VW T.V.A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 976.00 | 441 575.00 | 30 401.00 | 471 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
ST Autres comptes | 161 983.00 | | | 161 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
YT Sous‐traitance | 180 746.00 | | | 180 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 611.00 | | | 171 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 537.00 | | | 111 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 220.00 | | | 376 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |