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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 48 141.00 | 111 859.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553.00 | 347.00 | 3 207.00 | 3 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 302.00 | 13 150.00 | 2 152.00 | 15 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 863.00 | 78 924.00 | 121 939.00 | 200 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 341.00 | 63 423.00 | 652 918.00 | 716 341.00 |
BZ Autres créances | 96 131.00 | | 96 131.00 | 96 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CF Disponibilités | 182 171.00 | | 182 171.00 | 182 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 015.00 | 63 423.00 | 962 592.00 | 1 026 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 878.00 | 142 347.00 | 1 084 531.00 | 1 226 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DG Autres réserves | 544 543.00 | | | 544 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DL TOTAL (I) | 617 831.00 | | | 617 831.00 |
DP Provisions pour risques | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 256.00 | | | 118 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 268.00 | | | 139 268.00 |
EA Autres dettes | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 352.00 | | | 410 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 531.00 | | | 1 084 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 556.00 | | | 310 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
FG Production vendue services | 1 683 423.00 | | 1 683 423.00 | 1 683 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 243.00 | | 1 715 243.00 | 1 715 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 207.00 | | | 1 769 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 190.00 | | | 1 754 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 644.00 | | 4 210.00 | 198 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 200 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 18 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 287.00 | | | 177 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 636.00 | | 4 210.00 | 16 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 428.00 | 10 227.00 | 1 731.00 | 70 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 006.00 | 8 421.00 | | 57 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 422.00 | 1 805.00 | 1 731.00 | 13 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 464.00 | | 16 119.00 | 72 464.00 |
6T Sur comptes clients | 57 502.00 | 15 479.00 | 9 557.00 | 57 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 502.00 | 15 479.00 | 9 557.00 | 57 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 965.00 | 15 479.00 | 25 676.00 | 129 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 479.00 | 25 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 577 134.00 | 577 134.00 | | 577 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 207.00 | 139 207.00 | | 139 207.00 |
VB T. V. A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 937.00 | 10 141.00 | 44 033.00 | 109 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 940.00 | 818 219.00 | 4 721.00 | 822 940.00 |
VW T.V.A. | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 352.00 | 310 556.00 | 44 033.00 | 410 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
ST Autres comptes | 245 910.00 | | | 245 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
YT Sous‐traitance | 281 918.00 | | | 281 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 639.00 | | | 160 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 223.00 | | | 110 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 630.00 | | | 568 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |