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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 506.00 | | 413 506.00 | 413 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 602.00 | 74 235.00 | 35 367.00 | 109 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 864.00 | 277 521.00 | 123 344.00 | 400 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 690.00 | 351 756.00 | 576 934.00 | 928 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BT Marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 759.00 | 351 756.00 | 638 002.00 | 989 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
DH Report à nouveau | 60 392.00 | 542.00 | | 60 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 053.00 | 59 851.00 | | 67 053.00 |
DL TOTAL (I) | 165 719.00 | 98 667.00 | | 165 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 778.00 | 385 346.00 | | 296 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 969.00 | 85 680.00 | | 51 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 031.00 | 62 061.00 | | 68 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 122.00 | 49 565.00 | | 54 122.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1 395.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 283.00 | 584 046.00 | | 472 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 002.00 | 682 713.00 | | 638 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 340.00 | 300 140.00 | | 279 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 463.00 | 12 008.00 | | 12 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 654.00 | | 10 400.00 | 919 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 928 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 510 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 506.00 | | | 413 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 431.00 | | 10 400.00 | 501 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 544.00 | 53 577.00 | 1 364.00 | 299 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 544.00 | 53 577.00 | 1 364.00 | 299 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VC Groupe et associés | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 905.00 | 90 962.00 | 192 943.00 | 283 905.00 |
VI Groupe et associés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 814.00 | 51 161.00 | 4 653.00 | 55 814.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 283.00 | 279 340.00 | 192 943.00 | 472 283.00 |