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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 506.00 | | 463 506.00 | 463 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 201.00 | 135 231.00 | 18 970.00 | 154 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 006.00 | 444 595.00 | 136 411.00 | 581 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 933.00 | 579 826.00 | 620 106.00 | 1 199 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BT Marchandises | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 984.00 | 30 000.00 | 12 984.00 | 42 984.00 |
CF Disponibilités | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 261.00 | 30 000.00 | 96 261.00 | 126 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 194.00 | 609 826.00 | 716 368.00 | 1 326 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
DG Autres réserves | 57 997.00 | 75 071.00 | | 57 997.00 |
DH Report à nouveau | | 2 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 367.00 | 70 570.00 | | 82 367.00 |
DL TOTAL (I) | 178 639.00 | 186 271.00 | | 178 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 586.00 | 432 165.00 | | 319 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 789.00 | 112 946.00 | | 75 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | 62 184.00 | | 56 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 153.00 | 101 080.00 | | 85 153.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 6 239.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 729.00 | 714 615.00 | | 537 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 368.00 | 900 887.00 | | 716 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 265.00 | 395 433.00 | | 313 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 736.00 | | 88 197.00 | 1 111 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 506.00 | | | 463 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 011.00 | | 88 197.00 | 647 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 413.00 | 49 413.00 | | 530 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 413.00 | 49 413.00 | | 530 413.00 |