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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 506.00 | | 708 506.00 | 708 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 942.00 | 103 316.00 | 78 626.00 | 181 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 008.00 | 353 818.00 | 122 189.00 | 476 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 188.00 | 457 134.00 | 914 054.00 | 1 371 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BT Marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CF Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 691.00 | 457 134.00 | 972 557.00 | 1 429 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
DH Report à nouveau | 71 944.00 | 60 445.00 | | 71 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 127.00 | 86 499.00 | | 28 127.00 |
DL TOTAL (I) | 138 345.00 | 185 218.00 | | 138 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 084.00 | 213 743.00 | | 565 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 175.00 | 71 976.00 | | 122 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 40 633.00 | | 63 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 469.00 | 53 892.00 | | 82 469.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 380.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 212.00 | 380 625.00 | | 834 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 557.00 | 565 843.00 | | 972 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 560.00 | 272 596.00 | | 389 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 306.00 | 17 203.00 | | 7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 507.00 | | 442 681.00 | 928 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 506.00 | | 295 000.00 | 413 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 268.00 | | 147 681.00 | 510 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 794.00 | 57 340.00 | | 399 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 794.00 | 57 340.00 | | 399 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 238.00 | 112 586.00 | 350 991.00 | 557 238.00 |
VI Groupe et associés | 122 175.00 | 122 175.00 | | 122 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 716.00 | 28 063.00 | 4 653.00 | 32 716.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 212.00 | 389 560.00 | 350 991.00 | 834 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 007.00 | 14 456.00 | | 28 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 554.00 | 15 940.00 | | 38 554.00 |
ST Autres comptes | 102 063.00 | 75 577.00 | | 102 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 098.00 | 68 466.00 | | 84 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 670.00 | 6 421.00 | | 4 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 007.00 | 14 456.00 | | 28 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 012.00 | 57 770.00 | | 73 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 855.00 | 42 973.00 | | 64 855.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 716.00 | 159 982.00 | | 224 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |