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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 919.00 | 40 000.00 | 1 079 919.00 | 1 119 919.00 |
BZ Autres créances | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 824.00 | 40 000.00 | 1 122 824.00 | 1 162 824.00 |
CU Autres participations | 1 119 919.00 | 40 000.00 | 1 079 919.00 | 1 119 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DK Provisions réglementées | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
DL TOTAL (I) | 340 989.00 | | | 340 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 864.00 | | | 190 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 378.00 | | | 335 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 834.00 | | | 781 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 824.00 | | | 1 122 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 575.00 | | | 427 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 713.00 | | | 1 121 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 919.00 | | | 1 119 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 789.00 | 7 485.00 | | 28 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 789.00 | 7 485.00 | | 28 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 379.00 | 335 379.00 | | 335 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 864.00 | 86 605.00 | 104 259.00 | 190 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 835.00 | 427 576.00 | 354 259.00 | 781 835.00 |