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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444.00 | 2 153.00 | 4 290.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 525.00 | 2 153.00 | 375 372.00 | 377 525.00 |
BZ Autres créances | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CF Disponibilités | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 078.00 | | 168 078.00 | 168 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 604.00 | 2 153.00 | 543 450.00 | 545 604.00 |
CU Autres participations | 371 081.00 | | 371 081.00 | 371 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 715.00 | | | 249 715.00 |
DH Report à nouveau | -76 724.00 | | | -76 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
DK Provisions réglementées | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DL TOTAL (I) | 245 516.00 | | | 245 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 838.00 | | | 293 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 933.00 | | | 297 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 450.00 | | | 543 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 933.00 | | | 297 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 399.00 | | | 423 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 779.00 | | | 437 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 837.00 | | | 748 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 837.00 | | | 748 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 057.00 | | | -311 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 758.00 | | | 760 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 278.00 | | | 766 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 837.00 | 371 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 837.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 919.00 | | | 1 119 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 2 148.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 2 148.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 426.00 | | 14 381.00 | 37 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 426.00 | | 14 381.00 | 37 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 839.00 | 293 839.00 | | 293 839.00 |
UX Autres créances clients | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 952.00 | | | 274 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 933.00 | 297 933.00 | | 297 933.00 |