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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444.00 | 6.00 | 6 438.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 363.00 | 314 462.00 | 811 901.00 | 1 126 363.00 |
BZ Autres créances | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 195.00 | 314 462.00 | 902 733.00 | 1 217 195.00 |
CU Autres participations | 1 119 919.00 | 314 456.00 | 805 463.00 | 1 119 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 716.00 | 196 691.00 | | 249 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 724.00 | 53 025.00 | | -76 724.00 |
DK Provisions réglementées | 37 426.00 | 36 274.00 | | 37 426.00 |
DL TOTAL (I) | 265 418.00 | 340 990.00 | | 265 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 015.00 | 190 864.00 | | 275 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 120.00 | 335 379.00 | | 351 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 5 592.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 315.00 | 781 835.00 | | 637 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 733.00 | 1 122 824.00 | | 902 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 110.00 | | | 442 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 120.00 | | | 351 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 7 485.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 943.00 | -6 937.00 | | -6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 460.00 | -5 056.00 | | -7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 831.00 | 84 825.00 | | 218 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 555.00 | 31 800.00 | | 295 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 724.00 | 53 025.00 | | -76 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 919.00 | | 6 444.00 | 1 119 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 919.00 | | | 1 119 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 120.00 | 351 120.00 | | 351 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 015.00 | 79 809.00 | 195 206.00 | 275 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 545.00 | | | 560 545.00 |
VP Divers | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 315.00 | 442 110.00 | 195 206.00 | 637 315.00 |