| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 933.00 | 11 583.00 | 1 350.00 | 12 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 950.00 | 23 659.00 | 17 291.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 404.00 | 37 310.00 | 35 094.00 | 72 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 722.00 | | 155 722.00 | 155 722.00 |
BZ Autres créances | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CF Disponibilités | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 739.00 | | 264 739.00 | 264 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 142.00 | 37 310.00 | 299 833.00 | 337 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DG Autres réserves | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
DH Report à nouveau | -18 216.00 | -2 648.00 | | -18 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | -15 568.00 | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 29 502.00 | 11 402.00 | | 29 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 320.00 | 48 959.00 | | 32 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 514.00 | 6 790.00 | | 37 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 952.00 | 22 534.00 | | 52 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | 47 390.00 | | 67 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | 29 398.00 | | 53 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 601.00 | 1 430.00 | | 26 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 331.00 | 156 500.00 | | 270 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 833.00 | 167 903.00 | | 299 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 048.00 | 124 180.00 | | 223 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 604 688.00 | | 604 688.00 | 604 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 707.00 | | 604 707.00 | 604 707.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | 2 108.00 | | 1 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 986.00 | 25 961.00 | | 22 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11 113.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 21 113.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 819.00 | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 11 962.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 12 781.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | 8 332.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 147.00 | 653 321.00 | | 610 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 047.00 | 668 889.00 | | 592 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 100.00 | -15 568.00 | | 18 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 72 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 53 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 569.00 | 7 115.00 | 375.00 | 30 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 502.00 | 7 115.00 | 375.00 | 28 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -14 962.00 | 14 962.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 155 722.00 | | | 155 722.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VI Groupe et associés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 106.00 | 204 106.00 | | 204 106.00 |
VW T.V.A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 058.00 | 170 096.00 | 14 962.00 | 185 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 5 988.00 | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 877.00 | 12 675.00 | | 6 877.00 |
ST Autres comptes | 62 316.00 | 69 259.00 | | 62 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 395.00 | 40 400.00 | | 38 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 950.00 | 14 033.00 | | 25 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 263.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | 6 251.00 | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 433.00 | 65 062.00 | | 76 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 044.00 | 49 850.00 | | 52 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 338.00 | 136 368.00 | | 135 338.00 |