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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 981.00 | 1 039.00 | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 481.00 | 43 989.00 | 58 493.00 | 102 481.00 |
040 Immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 554.00 | 44 969.00 | 104 585.00 | 149 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 189.00 | | 109 189.00 | 109 189.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 237 861.00 | | 237 861.00 | 237 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 636.00 | | 384 636.00 | 384 636.00 |
110 Total général Actif | 534 190.00 | 44 969.00 | 489 220.00 | 534 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 333 338.00 | 811 102.00 | | 1 333 338.00 |
222 Production stockée | -119 846.00 | 29 306.00 | | -119 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 865.00 | 7 208.00 | | 4 865.00 |
230 Autres produits | 836.00 | 26 817.00 | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 219 193.00 | 874 433.00 | | 1 219 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 449 519.00 | 288 543.00 | | 449 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 866.00 | -4 100.00 | | -28 866.00 |
242 Autres charges externes. | 235 395.00 | 183 531.00 | | 235 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 091.00 | 4 168.00 | | 8 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 827.00 | 278 798.00 | | 311 827.00 |
252 Charges sociales | 90 276.00 | 86 900.00 | | 90 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 760.00 | 17 016.00 | | 21 760.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 7 509.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 088 190.00 | 862 364.00 | | 1 088 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 003.00 | 12 069.00 | | 131 003.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 513.00 | 10 327.00 | | 15 513.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 399.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 775.00 | 6 481.00 | | 11 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 023.00 | 2 697.00 | | 33 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 072.00 | 12 823.00 | | 101 072.00 |