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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 551.00 | 12 426.00 | 4 125.00 | 16 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 450.00 | 27 214.00 | 20 236.00 | 47 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 522.00 | 41 708.00 | 40 814.00 | 82 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BN En cours de production de biens | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 993.00 | | 87 993.00 | 87 993.00 |
BZ Autres créances | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CF Disponibilités | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 090.00 | | 312 090.00 | 312 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 611.00 | 41 708.00 | 352 904.00 | 394 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DG Autres réserves | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
DH Report à nouveau | -116.00 | -18 216.00 | | -116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126.00 | 18 100.00 | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 49 628.00 | 29 502.00 | | 49 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 587.00 | 32 320.00 | | 21 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | 37 514.00 | | 7 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 729.00 | 52 952.00 | | 110 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | 67 323.00 | | 110 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 638.00 | 53 620.00 | | 52 638.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 275.00 | 270 331.00 | | 303 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 904.00 | 299 833.00 | | 352 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 651 533.00 | | 651 533.00 | 651 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 665.00 | | 651 665.00 | 651 665.00 |
FM Production stockée | | | 77 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | 1 161.00 | | 4 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 986.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 1.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 1 737.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 1 762.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -1 761.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 066.00 | 610 147.00 | | 736 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 940.00 | 592 047.00 | | 715 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 126.00 | 18 100.00 | | 20 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 030.00 | 5 488.00 | | 5 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 404.00 | | 13 118.00 | 72 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 82 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 64 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 883.00 | | 13 118.00 | 53 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310.00 | 7 398.00 | 3 000.00 | 37 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 242.00 | 7 398.00 | 3 000.00 | 35 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
VB T. V. A. | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 587.00 | 18 127.00 | 3 460.00 | 21 587.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 425.00 | 151 425.00 | | 151 425.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 547.00 | 189 087.00 | 3 460.00 | 192 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 3 501.00 | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 684.00 | 6 877.00 | | 7 684.00 |
ST Autres comptes | 72 493.00 | 62 316.00 | | 72 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 063.00 | 38 395.00 | | 38 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 548.00 | 21 036.00 | | 15 548.00 |
YT Sous‐traitance | 26 275.00 | 25 950.00 | | 26 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 1 649.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 671.00 | 5 150.00 | | 5 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 006.00 | 76 433.00 | | 100 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 693.00 | 52 044.00 | | 81 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 516.00 | 135 338.00 | | 144 516.00 |