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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 1 358.00 | 4 080.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547.00 | 520.00 | 3 027.00 | 3 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 985.00 | 1 877.00 | 67 108.00 | 68 985.00 |
BT Marchandises | 1 272 395.00 | | 1 272 395.00 | 1 272 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 608.00 | 310.00 | 7 298.00 | 7 608.00 |
BZ Autres créances | 322 799.00 | | 322 799.00 | 322 799.00 |
CF Disponibilités | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 896.00 | 310.00 | 1 705 586.00 | 1 705 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 881.00 | 2 188.00 | 1 772 693.00 | 1 774 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 055.00 | 134 567.00 | | 200 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 960.00 | 65 488.00 | | 51 960.00 |
DL TOTAL (I) | 285 015.00 | 233 055.00 | | 285 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 588.00 | 267.00 | | 11 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 835.00 | 734 764.00 | | 983 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 247.00 | 278 072.00 | | 364 247.00 |
EA Autres dettes | 15 416.00 | 1 050.00 | | 15 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 678.00 | 1 014 154.00 | | 1 487 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 693.00 | 1 247 209.00 | | 1 772 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 438.00 | | 36 547.00 | 32 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | 6 547.00 | 2 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 1 515.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 1 515.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 835.00 | 983 835.00 | | 983 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 015.00 | 364 015.00 | 60 000.00 | 424 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 678.00 | 1 487 678.00 | | 1 487 678.00 |