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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 118.00 | 4 465.00 | 1 654.00 | 6 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | 3 555.00 | 3 942.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 615.00 | 8 019.00 | 65 596.00 | 73 615.00 |
BT Marchandises | 1 322 034.00 | | 1 322 034.00 | 1 322 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 047.00 | 107.00 | 12 939.00 | 13 047.00 |
BZ Autres créances | 423 954.00 | | 423 954.00 | 423 954.00 |
CF Disponibilités | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 484.00 | 107.00 | 1 893 376.00 | 1 893 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 099.00 | 8 127.00 | 1 958 972.00 | 1 967 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 513.00 | 252 015.00 | | 192 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 492.00 | -59 502.00 | | 31 492.00 |
DL TOTAL (I) | 257 005.00 | 225 513.00 | | 257 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352.00 | 29 215.00 | | 4 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 8 703.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 130.00 | 1 161 793.00 | | 1 200 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 753.00 | 358 423.00 | | 424 753.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 5 403.00 | | 2 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 967.00 | 1 630 203.00 | | 1 701 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 972.00 | 1 855 716.00 | | 1 958 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 935.00 | | 680.00 | 72 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 935.00 | | 680.00 | 12 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807.00 | 3 212.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | 3 212.00 | | 4 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 130.00 | 1 200 130.00 | | 1 200 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VP Divers | 423 953.00 | 423 953.00 | | 423 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 753.00 | 424 753.00 | | 424 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 076.00 | 451 076.00 | 60 000.00 | 511 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 967.00 | 1 701 967.00 | | 1 701 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |