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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 2 845.00 | 2 593.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | 1 962.00 | 5 535.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 935.00 | 4 807.00 | 68 128.00 | 72 935.00 |
BT Marchandises | 1 343 098.00 | | 1 343 098.00 | 1 343 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 996.00 | 868.00 | 65 128.00 | 65 996.00 |
BZ Autres créances | 340 846.00 | | 340 846.00 | 340 846.00 |
CF Disponibilités | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 457.00 | 868.00 | 1 787 589.00 | 1 788 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 392.00 | 5 675.00 | 1 855 716.00 | 1 861 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 015.00 | 200 055.00 | | 252 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 502.00 | 51 960.00 | | -59 502.00 |
DL TOTAL (I) | 225 513.00 | 285 015.00 | | 225 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 215.00 | 112 442.00 | | 29 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 703.00 | 11 588.00 | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 793.00 | 983 835.00 | | 1 161 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 423.00 | 364 247.00 | | 358 423.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | 15 416.00 | | 5 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 667.00 | 150.00 | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 203.00 | 1 487 678.00 | | 1 630 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 716.00 | 1 772 693.00 | | 1 855 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | 2 930.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 2 930.00 | | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 793.00 | 1 161 793.00 | | 1 161 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VP Divers | 340 846.00 | | | 340 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 423.00 | 358 423.00 | | 358 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 984.00 | 432 984.00 | 60 000.00 | 492 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 203.00 | 1 630 203.00 | | 1 630 203.00 |