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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 487.00 | 2 592.00 | 25 895.00 | 28 487.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 627.00 | 2 592.00 | 60 035.00 | 62 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 942.00 | 4 271.00 | 49 671.00 | 53 942.00 |
072 Créances – Autres | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
084 Disponibilités | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 393.00 | 4 271.00 | 66 122.00 | 70 393.00 |
110 Total général Actif | 133 021.00 | 6 863.00 | 126 157.00 | 133 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 640.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
230 Autres produits | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
252 Charges sociales | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -222.00 | | | -222.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -704.00 | | | -704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 738.00 | | | 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |