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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 219.00 | 379.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 976.00 | 23.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 599.00 | 6 196.00 | 34 402.00 | 40 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 099.00 | 6 196.00 | 70 902.00 | 77 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 677.00 | 7 064.00 | | 10 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534.00 | 3 613.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 16 212.00 | 15 677.00 | | 16 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 996.00 | 23 306.00 | | 13 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 5 958.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 151.00 | 10 770.00 | | 8 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 871.00 | 24 300.00 | | 26 871.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 23 070.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 690.00 | 87 406.00 | | 54 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 902.00 | 103 084.00 | | 70 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 022.00 | 305.00 | | 25 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 2 028.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | -1 723.00 | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 800.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 043.00 | 75 170.00 | | 80 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 509.00 | 71 557.00 | | 79 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534.00 | 3 613.00 | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 599.00 | | 21 000.00 | 61 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 599.00 | | 21 000.00 | 27 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 691.00 | 42 741.00 | | 54 691.00 |