| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 247.00 | 492.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 749.00 | 3 943.00 | 2 806.00 | 6 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 628.00 | 4 190.00 | 58 438.00 | 62 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CF Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 224.00 | 4 190.00 | 118 034.00 | 122 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 405.00 | 7 109.00 | | 6 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | -705.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 12 064.00 | 11 405.00 | | 12 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 322.00 | 38 509.00 | | 29 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 541.00 | 27 749.00 | | 41 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 10 967.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 726.00 | 9 813.00 | | 8 726.00 |
EA Autres dettes | 17 726.00 | 18 078.00 | | 17 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 970.00 | 114 753.00 | | 105 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 034.00 | 126 158.00 | | 118 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | -269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 452.00 | 90 031.00 | | 66 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 792.00 | 90 735.00 | | 65 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | -704.00 | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | 1 597.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 1 597.00 | | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 622.00 | 51 482.00 | 140.00 | 51 622.00 |