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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 086.00 | 27 571.00 | 114 515.00 | 142 086.00 |
040 Immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 026.00 | 27 571.00 | 373 455.00 | 401 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
072 Créances – Autres | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
110 Total général Actif | 435 516.00 | 27 571.00 | 407 945.00 | 435 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 596.00 | | | 395 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 596.00 | | | 395 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
242 Autres charges externes. | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
252 Charges sociales | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 208.00 | | | 362 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 197.00 | | | 285 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |