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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 768.00 | 44 897.00 | 94 871.00 | 139 768.00 |
040 Immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 708.00 | 44 897.00 | 353 811.00 | 398 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
110 Total général Actif | 426 940.00 | 44 897.00 | 382 044.00 | 426 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 842.00 | | | 504 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 192.00 | | | 505 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
242 Autres charges externes. | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
252 Charges sociales | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 469.00 | | | 448 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | | | 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
294 Charges financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 026.00 | | | 401 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |