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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 065.00 | 44 405.00 | 27 661.00 | 72 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 646.00 | 18 855.00 | 60 791.00 | 79 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 651.00 | 63 260.00 | 347 392.00 | 410 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BZ Autres créances | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 083.00 | 63 260.00 | 392 823.00 | 456 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
DL TOTAL (I) | 139 798.00 | | | 139 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 823.00 | | | 392 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 082.00 | | 568 082.00 | 568 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 082.00 | | 568 082.00 | 568 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 109.00 | | | 577 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 278.00 | | | 529 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 708.00 | | 11 943.00 | 398 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 768.00 | | 11 943.00 | 139 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 897.00 | 18 363.00 | | 44 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | 18 363.00 | | 44 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 415.00 | | 151 415.00 | 151 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 232.00 | 16 292.00 | 8 940.00 | 25 232.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 025.00 | 101 610.00 | 151 415.00 | 253 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
ST Autres comptes | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 288.00 | | | 118 288.00 |