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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 564.00 | 111.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 010.00 | 7 271.00 | 55 739.00 | 63 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 885.00 | 7 835.00 | 57 050.00 | 64 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CF Disponibilités | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 189.00 | 7 835.00 | 111 354.00 | 119 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 669.00 | 40 553.00 | | 52 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 910.00 | 17 115.00 | | -4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 52 759.00 | 57 669.00 | | 52 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 360.00 | 10 692.00 | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 280.00 | | 13 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 4 707.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 595.00 | 15 679.00 | | 58 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 354.00 | 73 348.00 | | 111 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 675.00 | 15 679.00 | | 50 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 778.00 | | 106 778.00 | 106 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 778.00 | | 106 778.00 | 106 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | 3 194.00 | | 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 185.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 185.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | -185.00 | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 231.00 | 68 413.00 | | 112 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 141.00 | 51 298.00 | | 117 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 910.00 | 17 115.00 | | -4 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 422.00 | 5 861.00 | | 6 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 460.00 | 9 541.00 | 7 920.00 | 17 460.00 |
VI Groupe et associés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 595.00 | 50 675.00 | 7 920.00 | 58 595.00 |