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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 205.00 | 75 353.00 | 37 853.00 | 113 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 090.00 | 76 028.00 | 39 063.00 | 115 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
BZ Autres créances | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 446 911.00 | | 446 911.00 | 446 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 363.00 | | 519 363.00 | 519 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 453.00 | 76 028.00 | 558 425.00 | 634 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 036.00 | 83 795.00 | | 204 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 611.00 | 120 240.00 | | 124 611.00 |
DL TOTAL (I) | 334 147.00 | 209 536.00 | | 334 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945.00 | 5 280.00 | | 2 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 660.00 | 125 135.00 | | 119 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 32 497.00 | | 57 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 689.00 | 40 808.00 | | 43 689.00 |
EA Autres dettes | | 8 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 279.00 | 212 450.00 | | 224 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 425.00 | 421 986.00 | | 558 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 279.00 | 212 450.00 | | 224 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 961.00 | | 12 130.00 | 102 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 076.00 | | 12 130.00 | 101 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 090.00 | 10 937.00 | | 65 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 415.00 | 10 937.00 | | 64 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VW T.V.A. | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 279.00 | 224 279.00 | | 224 279.00 |