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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 760.00 | 20 827.00 | 58 933.00 | 79 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 635.00 | 21 503.00 | 60 133.00 | 81 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CF Disponibilités | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 005.00 | | 113 005.00 | 113 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 640.00 | 21 503.00 | 173 138.00 | 194 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 759.00 | 52 669.00 | | 47 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 134.00 | -4 910.00 | | -11 134.00 |
DL TOTAL (I) | 41 625.00 | 52 759.00 | | 41 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 174.00 | 17 460.00 | | 12 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | 17 360.00 | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 13 992.00 | | 12 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 672.00 | 9 782.00 | | 35 672.00 |
EA Autres dettes | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 513.00 | 58 595.00 | | 131 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 138.00 | 111 354.00 | | 173 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 619.00 | 50 675.00 | | 121 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 174.00 | 2 280.00 | 9 303.00 | 12 174.00 |
VI Groupe et associés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VW T.V.A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 513.00 | 121 619.00 | 9 303.00 | 131 513.00 |