| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 4 166.00 | 2 084.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 353.00 | 2 347.00 | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 273.00 | 5 519.00 | 109 754.00 | 115 273.00 |
060 Stock marchandises | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
110 Total général Actif | 133 739.00 | 5 519.00 | 128 221.00 | 133 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 221.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
242 Autres charges externes. | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
252 Charges sociales | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 109.00 | | | 121 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 273.00 | | | 115 273.00 |