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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 023.00 | 3 700.00 | 105 323.00 | 109 023.00 |
060 Stock marchandises | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
072 Créances – Autres | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
084 Disponibilités | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
110 Total général Actif | 187 374.00 | 3 700.00 | 183 674.00 | 187 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
230 Autres produits | 462.00 | | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | | | -145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
252 Charges sociales | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
294 Charges financières | 914.00 | | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 023.00 | | | 109 023.00 |