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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 4 299.00 | 10 601.00 | 14 900.00 |
040 Immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 223.00 | 4 299.00 | 115 923.00 | 120 223.00 |
060 Stock marchandises | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
110 Total général Actif | 206 671.00 | 4 299.00 | 202 372.00 | 206 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 798.00 | | | 177 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
230 Autres produits | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 925.00 | | | 208 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
252 Charges sociales | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 1.00 | | 1 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |