| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 857.00 | 343.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 2 564.00 | 536.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 890.00 | 4 421.00 | 85 469.00 | 89 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 93 197.00 | 3 409.00 | 89 788.00 | 93 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | 690.00 | 2 802.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 677.00 | 4 099.00 | 98 578.00 | 102 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 567.00 | 8 520.00 | 184 047.00 | 192 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 1 742.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 603.00 | 12 761.00 | | 11 603.00 |
DL TOTAL (I) | 116 106.00 | 104 503.00 | | 116 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 255.00 | 42 519.00 | | 26 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 512.00 | 36 294.00 | | 21 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 10 542.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 083.00 | 14 229.00 | | 9 083.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 941.00 | 103 584.00 | | 67 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 047.00 | 208 087.00 | | 184 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 471.00 | 77 329.00 | | 53 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
FG Production vendue services | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 252.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 580.00 | 191 085.00 | | 196 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 978.00 | 178 324.00 | | 184 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 603.00 | 12 761.00 | | 11 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 89 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 5 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159.00 | 2 506.00 | 2 244.00 | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159.00 | 2 506.00 | 2 244.00 | 4 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 667.00 | 3 409.00 | 4 667.00 | 4 667.00 |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357.00 | 3 409.00 | 4 667.00 | 5 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357.00 | 3 409.00 | 4 667.00 | 5 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 409.00 | 4 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 255.00 | 11 785.00 | 14 470.00 | 26 255.00 |
VI Groupe et associés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031.00 | 5 031.00 | 80.00 | 5 031.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 941.00 | 53 471.00 | 14 470.00 | 67 941.00 |