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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 433.00 | 4 470.00 | 6 963.00 | 11 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 498.00 | 4 920.00 | 11 578.00 | 16 498.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 814.00 | 4 920.00 | 36 894.00 | 41 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 90 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 9 000.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 519.00 | 33 144.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 067.00 | -128 324.00 | | -5 067.00 |
DL TOTAL (I) | -1 248.00 | 3 819.00 | | -1 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 366.00 | 15 979.00 | | 14 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 4 726.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 7 067.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382.00 | 3 868.00 | | 2 382.00 |
EA Autres dettes | 17 456.00 | 1 243.00 | | 17 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 142.00 | 32 883.00 | | 38 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 894.00 | 36 703.00 | | 36 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 133.00 | 30 600.00 | | 26 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 915.00 | | 583.00 | 15 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | | 583.00 | 11 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | 2 614.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 2 614.00 | | 2 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 142.00 | 26 133.00 | 12 009.00 | 38 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 358.00 | 2 349.00 | 12 009.00 | 14 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 142.00 | 26 133.00 | 12 009.00 | 38 142.00 |