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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | 1 856.00 | 8 994.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 915.00 | 2 306.00 | 13 609.00 | 15 915.00 |
BN En cours de production de biens | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | 5 380.00 | 14 096.00 | 19 476.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 474.00 | 5 380.00 | 23 094.00 | 28 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 389.00 | 7 686.00 | 36 703.00 | 44 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 33 144.00 | 32 190.00 | | 33 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 324.00 | 954.00 | | -128 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819.00 | 132 144.00 | | 3 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 979.00 | 12 735.00 | | 15 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 20 806.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 5 564.00 | | 7 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868.00 | 10 624.00 | | 3 868.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 4 025.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 883.00 | 53 755.00 | | 32 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 703.00 | 185 898.00 | | 36 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 600.00 | 50 448.00 | | 30 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 040.00 | | 10 300.00 | 86 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 425.00 | 15 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 900.00 | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 11 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 10 300.00 | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 1 306.00 | 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 306.00 | 450.00 | 1 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
6T Sur comptes clients | 6 133.00 | | 753.00 | 6 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 252.00 | | 5 872.00 | 11 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 252.00 | | 5 872.00 | 11 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 955.00 | 1 671.00 | 2 283.00 | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 859.00 | 18 576.00 | 14 283.00 | 32 859.00 |