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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 387 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
BZ Autres créances | | | 367 987.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 820 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 432 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 031 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 419 709.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 126.00 | 332 126.00 | | 332 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 783 654.00 | 1 783 654.00 | | 1 783 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666 587.00 | 2 591 573.00 | | 2 666 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 477.00 | 75 014.00 | | -24 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 889.00 | 4 782 366.00 | | 4 757 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 346.00 | 1 008 684.00 | | 863 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 183.00 | 507 112.00 | | 592 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 899.00 | 179 181.00 | | 195 899.00 |
EA Autres dettes | 10 391.00 | 20 088.00 | | 10 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 819.00 | 1 715 065.00 | | 1 661 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 709.00 | 6 497 431.00 | | 6 419 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 081.00 | |
FM Production stockée | | | -20 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 12 001.00 | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | 12 001.00 | | -3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 171.00 | 1 828 632.00 | | 1 843 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 648.00 | 1 753 619.00 | | 1 867 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 477.00 | 75 014.00 | | -24 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 517.00 | | 119 295.00 | 7 706 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 236.00 | 344 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 072.00 | 7 583 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 120.00 | 7 239 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 358 487.00 | | 119 295.00 | 7 358 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 315.00 | | | 347 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 745.00 | 255 841.00 | 235 733.00 | 4 175 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175 745.00 | 255 841.00 | 235 733.00 | 4 175 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 183.00 | 592 183.00 | | 592 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 088.00 | 232 311.00 | 586 711.00 | 849 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 341.00 | | | 227 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 133.00 | | | 203 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 940.00 | 565 890.00 | 50.00 | 565 940.00 |
VW T.V.A. | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 819.00 | 1 045 043.00 | 586 711.00 | 1 661 819.00 |