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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 155 156.00 | | 2 155 156.00 | 2 155 156.00 |
AP Constructions | 1 536 562.00 | 1 224 619.00 | 311 943.00 | 1 536 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009 718.00 | 2 639 401.00 | 370 317.00 | 3 009 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 194.00 | 2 258.00 | 49 936.00 | 52 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 981 126.00 | 3 866 277.00 | 3 114 849.00 | 6 981 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
BN En cours de production de biens | 708 630.00 | | 708 630.00 | 708 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 272.00 | | 627 272.00 | 627 272.00 |
BZ Autres créances | 378 945.00 | | 378 945.00 | 378 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 377 430.00 | | 377 430.00 | 377 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 459.00 | | 2 615 459.00 | 2 615 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 585.00 | 3 866 277.00 | 5 730 309.00 | 9 596 585.00 |
CU Autres participations | 227 446.00 | | 227 446.00 | 227 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 126.00 | | | 332 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 783 654.00 | | | 1 783 654.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 773.00 | | | 223 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DG Autres réserves | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
DH Report à nouveau | 953 258.00 | | | 953 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 131.00 | | | 502 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 064.00 | | | 4 744 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 570.00 | | | 559 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 222.00 | | | 246 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 757.00 | | | 178 757.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 244.00 | | | 986 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 309.00 | | | 5 730 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 222.00 | | | 734 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487 397.00 | | 375 506.00 | 7 487 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 679.00 | 227 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 777.00 | 6 981 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 098.00 | 6 753 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172 533.00 | | 374 194.00 | 7 172 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 863.00 | | 1 312.00 | 314 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372 365.00 | 234 816.00 | 740 904.00 | 4 372 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372 365.00 | 234 816.00 | 740 904.00 | 4 372 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 222.00 | 246 222.00 | | 246 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 627 272.00 | | | 627 272.00 |
VB T. V. A. | 158 151.00 | | | 158 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 570.00 | 307 548.00 | 252 022.00 | 559 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 400.00 | | | 261 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 029.00 | 1 021 978.00 | 50.00 | 1 022 029.00 |
VW T.V.A. | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 244.00 | 734 222.00 | 252 022.00 | 986 244.00 |