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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 155 156.00 | | 2 155 156.00 | 2 155 156.00 |
AP Constructions | 1 536 562.00 | 1 253 391.00 | 283 171.00 | 1 536 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 014.00 | 1 990 566.00 | 368 448.00 | 2 359 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 975.00 | 3 284 863.00 | 3 017 112.00 | 6 301 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
BN En cours de production de biens | 718 666.00 | | 718 666.00 | 718 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 397.00 | | 705 397.00 | 705 397.00 |
BZ Autres créances | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 628 470.00 | | 628 470.00 | 628 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 168.00 | | 2 823 168.00 | 2 823 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 143.00 | 3 284 863.00 | 5 840 280.00 | 9 125 143.00 |
CU Autres participations | 210 287.00 | | 210 287.00 | 210 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 126.00 | | | 332 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 783 654.00 | | | 1 783 654.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 773.00 | | | 223 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DG Autres réserves | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
DH Report à nouveau | 953 258.00 | | | 953 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 127.00 | | | 487 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 061.00 | | | 4 729 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 489.00 | | | 254 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 254.00 | | | 288 254.00 |
EA Autres dettes | 167 308.00 | | | 167 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 219.00 | | | 1 111 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 280.00 | | | 5 840 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 978.00 | | | 1 013 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 126.00 | | 212 225.00 | 6 981 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 984.00 | 210 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 376.00 | 6 301 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 392.00 | 6 091 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 629.00 | | 162 400.00 | 6 753 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 496.00 | | 49 825.00 | 227 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866 277.00 | 208 957.00 | 790 371.00 | 3 866 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 277.00 | 208 957.00 | 790 371.00 | 3 866 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 095.00 | 253 095.00 | | 253 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 308.00 | 167 308.00 | | 167 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 705 397.00 | 705 397.00 | | 705 397.00 |
VB T. V. A. | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 489.00 | 157 247.00 | 97 241.00 | 254 489.00 |
VI Groupe et associés | 148 073.00 | 148 073.00 | | 148 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 269.00 | | | 301 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 080.00 | 853 029.00 | 50.00 | 853 080.00 |
VW T.V.A. | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 219.00 | 1 013 978.00 | 97 241.00 | 1 111 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
ST Autres comptes | 357 754.00 | | | 357 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YT Sous‐traitance | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 341.00 | | | 127 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 417.00 | | | 173 417.00 |
ZE Dividendes | 502 131.00 | | | 502 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 254.00 | | | 484 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |