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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 178.00 | 50 294.00 | 2 884.00 | 53 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 729.00 | 133 055.00 | 16 675.00 | 149 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 038.00 | 184 208.00 | 39 830.00 | 224 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BN En cours de production de biens | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CF Disponibilités | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 752.00 | | 213 752.00 | 213 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 790.00 | 184 208.00 | 253 582.00 | 437 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 806.00 | 119 982.00 | | 120 806.00 |
DH Report à nouveau | | -6 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 752.00 | 7 406.00 | | 18 752.00 |
DL TOTAL (I) | 147 942.00 | 129 190.00 | | 147 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 903.00 | 35 888.00 | | 36 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 31 484.00 | | 16 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 773.00 | 29 382.00 | | 51 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 640.00 | 96 760.00 | | 105 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 582.00 | 225 951.00 | | 253 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 640.00 | 96 760.00 | | 105 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 385.00 | | 383 385.00 | 383 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 385.00 | | 383 385.00 | 383 385.00 |
FM Production stockée | | | 7 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 46.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 46.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -46.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | -1 072.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 598.00 | 367 207.00 | | 390 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 847.00 | 359 801.00 | | 371 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 752.00 | 7 406.00 | | 18 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 226.00 | | 8 812.00 | 215 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 954.00 | | 8 812.00 | 194 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 971.00 | 7 237.00 | | 176 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 971.00 | 7 237.00 | | 176 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VI Groupe et associés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VP Divers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
VW T.V.A. | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |