| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 299.00 | 50 829.00 | 2 470.00 | 53 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 729.00 | 139 200.00 | 10 530.00 | 149 729.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 659.00 | 190 888.00 | 35 771.00 | 226 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BN En cours de production de biens | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 957.00 | | 163 957.00 | 163 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 616.00 | 190 888.00 | 199 728.00 | 390 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 557.00 | 120 806.00 | | 139 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 118.00 | 18 752.00 | | -5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 142 824.00 | 147 942.00 | | 142 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 074.00 | 36 903.00 | | 22 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 908.00 | 16 964.00 | | 17 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 923.00 | 51 773.00 | | 16 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 904.00 | 105 640.00 | | 56 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 728.00 | 253 582.00 | | 199 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 904.00 | 105 640.00 | | 56 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 429.00 | | 305 429.00 | 305 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 429.00 | | 305 429.00 | 305 429.00 |
FM Production stockée | | | -5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | 1 431.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 450.00 | 390 598.00 | | 300 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 568.00 | 371 847.00 | | 305 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 118.00 | 18 752.00 | | -5 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 038.00 | | 3 919.00 | 224 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 226 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 206 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 766.00 | | 3 919.00 | 203 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 208.00 | 7 978.00 | 1 298.00 | 184 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 208.00 | 7 978.00 | 1 298.00 | 184 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |