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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 769.00 | 57 624.00 | 69 145.00 | 126 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 314.00 | 144 277.00 | 9 037.00 | 153 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 213.00 | 202 760.00 | 98 453.00 | 301 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BN En cours de production de biens | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
BZ Autres créances | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CF Disponibilités | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 825.00 | 202 760.00 | 269 065.00 | 471 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 557.00 | 139 557.00 | | 139 557.00 |
DH Report à nouveau | -5 118.00 | | | -5 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 545.00 | -5 118.00 | | -3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 139 278.00 | 142 824.00 | | 139 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 465.00 | 22 074.00 | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 292.00 | 17 908.00 | | 26 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 315.00 | 16 923.00 | | 19 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 787.00 | 56 904.00 | | 129 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 065.00 | 199 728.00 | | 269 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 589.00 | 56 904.00 | | 74 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 401.00 | | 333 401.00 | 333 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 401.00 | | 333 401.00 | 333 401.00 |
FM Production stockée | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -648.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 044.00 | 300 450.00 | | 342 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 589.00 | 305 568.00 | | 345 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 545.00 | -5 118.00 | | -3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 659.00 | | 79 786.00 | 226 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231.00 | 301 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 231.00 | 280 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 387.00 | | 79 786.00 | 206 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 888.00 | 14 604.00 | 2 731.00 | 190 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 888.00 | 14 604.00 | 2 731.00 | 190 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 716.00 | 10 518.00 | 43 174.00 | 65 716.00 |
VI Groupe et associés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 787.00 | 74 589.00 | 43 174.00 | 129 787.00 |