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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 243.00 | 51 859.00 | 49 383.00 | 101 243.00 |
040 Immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 959.00 | 51 859.00 | 174 099.00 | 225 959.00 |
060 Stock marchandises | 144 936.00 | | 144 936.00 | 144 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 173 292.00 | | 173 292.00 | 173 292.00 |
084 Disponibilités | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 682.00 | | 417 682.00 | 417 682.00 |
110 Total général Actif | 643 640.00 | 51 859.00 | 591 781.00 | 643 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 031.00 | 526 375.00 | | 573 031.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | 8 632.00 | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 293.00 | 535 007.00 | | 574 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 622.00 | 349 760.00 | | 386 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 515.00 | -29 777.00 | | -29 515.00 |
242 Autres charges externes. | 99 689.00 | 99 694.00 | | 99 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 635.00 | 10 366.00 | | 10 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 303.00 | 46 908.00 | | 41 303.00 |
252 Charges sociales | 4 675.00 | 10 146.00 | | 4 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 918.00 | 20 017.00 | | 19 918.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 13 441.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 591.00 | 520 555.00 | | 533 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 702.00 | 14 452.00 | | 40 702.00 |
280 Produits financiers | 3 190.00 | 4 573.00 | | 3 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 4 700.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 798.00 | 4 796.00 | | 3 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 463.00 | 220.00 | | 13 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 2 960.00 | | 7 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 493.00 | 15 748.00 | | 34 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 049.00 | | | 255 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 844.00 | | | 169 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |