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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 221.00 | 78 574.00 | 26 647.00 | 105 221.00 |
040 Immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 937.00 | 78 574.00 | 151 363.00 | 229 937.00 |
060 Stock marchandises | 113 395.00 | 6 821.00 | 106 574.00 | 113 395.00 |
072 Créances – Autres | 190 434.00 | | 190 434.00 | 190 434.00 |
084 Disponibilités | 175 442.00 | | 175 442.00 | 175 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 840.00 | 6 821.00 | 473 019.00 | 479 840.00 |
110 Total général Actif | 709 777.00 | 85 396.00 | 624 382.00 | 709 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 167 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 611.00 | 590 672.00 | | 546 611.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | 4 052.00 | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 992.00 | 594 724.00 | | 547 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 173.00 | 313 178.00 | | 324 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 004.00 | 38 545.00 | | -7 004.00 |
242 Autres charges externes. | 98 655.00 | 101 034.00 | | 98 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 831.00 | 13 589.00 | | 12 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 208.00 | 52 561.00 | | 55 208.00 |
252 Charges sociales | 5 262.00 | 6 161.00 | | 5 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 320.00 | 13 395.00 | | 13 320.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 605.00 | | |
262 Autres charges | 1 011.00 | 713.00 | | 1 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 456.00 | 546 781.00 | | 503 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 537.00 | 47 943.00 | | 44 537.00 |
280 Produits financiers | 2 371.00 | 2 664.00 | | 2 371.00 |
294 Charges financières | 1 678.00 | 2 628.00 | | 1 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 666.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 8 508.00 | | 7 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 233.00 | 38 804.00 | | 37 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 887.00 | | | 227 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 784.00 | | | 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |