| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 171.00 | 65 254.00 | 37 916.00 | 103 171.00 |
040 Immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 887.00 | 65 254.00 | 162 632.00 | 227 887.00 |
060 Stock marchandises | 106 391.00 | 7 605.00 | 98 786.00 | 106 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 176 001.00 | | 176 001.00 | 176 001.00 |
084 Disponibilités | 149 853.00 | | 149 853.00 | 149 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 904.00 | 7 605.00 | 425 299.00 | 432 904.00 |
110 Total général Actif | 660 791.00 | 72 859.00 | 587 931.00 | 660 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 672.00 | 573 031.00 | | 590 672.00 |
230 Autres produits | 4 052.00 | 1 262.00 | | 4 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 724.00 | 574 293.00 | | 594 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 178.00 | 386 622.00 | | 313 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 545.00 | -29 515.00 | | 38 545.00 |
242 Autres charges externes. | 101 034.00 | 99 689.00 | | 101 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 589.00 | 10 635.00 | | 13 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 561.00 | 41 303.00 | | 52 561.00 |
252 Charges sociales | 6 161.00 | 4 675.00 | | 6 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 395.00 | 19 918.00 | | 13 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
262 Autres charges | 713.00 | 263.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 781.00 | 533 591.00 | | 546 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 943.00 | 40 702.00 | | 47 943.00 |
280 Produits financiers | 2 664.00 | 3 190.00 | | 2 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 628.00 | 3 798.00 | | 2 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | 13 463.00 | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 7 139.00 | | 8 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 804.00 | 34 493.00 | | 38 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 959.00 | | | 225 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 203.00 | | | 125 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |