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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 171.00 | 8 098.00 | 4 072.00 | 12 171.00 |
AH Fonds commercial | 152 673.00 | | 152 673.00 | 152 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 400.00 | 23 064.00 | 26 336.00 | 49 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 843.00 | 20 455.00 | 10 388.00 | 30 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 679.00 | 122 641.00 | 49 037.00 | 171 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 520.00 | | 120 520.00 | 120 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 328.00 | 174 260.00 | 365 068.00 | 539 328.00 |
BT Marchandises | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 697.00 | 15 315.00 | 106 382.00 | 121 697.00 |
BZ Autres créances | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CF Disponibilités | 474 578.00 | | 474 578.00 | 474 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 330.00 | 15 315.00 | 660 015.00 | 675 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 659.00 | 189 575.00 | 1 025 084.00 | 1 214 659.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 900.00 | 308 455.00 | | 404 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 727.00 | 110 444.00 | | 125 727.00 |
DL TOTAL (I) | 539 427.00 | 427 700.00 | | 539 427.00 |
DP Provisions pour risques | 6 228.00 | 6 400.00 | | 6 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 228.00 | 6 400.00 | | 6 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 052.00 | 210 035.00 | | 163 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 919.00 | 17 093.00 | | 24 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 057.00 | 43 210.00 | | 37 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 252.00 | 195 147.00 | | 239 252.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 1 620.00 | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 863.00 | 14 300.00 | | 14 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 428.00 | 481 407.00 | | 479 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 084.00 | 915 508.00 | | 1 025 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 508.00 | 318 526.00 | | 346 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 940.00 | | 144 388.00 | 394 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 954.00 | | 4 290.00 | 209 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 945.00 | | 19 578.00 | 182 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | 120 520.00 | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 860.00 | 33 401.00 | | 140 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 255.00 | 4 908.00 | | 26 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 604.00 | 28 492.00 | | 114 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | 6 228.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 18 562.00 | 8 543.00 | 11 790.00 | 18 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 562.00 | 8 543.00 | 11 790.00 | 18 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 962.00 | 14 771.00 | 18 190.00 | 24 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 771.00 | 18 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 121 698.00 | | | 121 698.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 881.00 | 29 961.00 | 115 577.00 | 162 881.00 |
VI Groupe et associés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VP Divers | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 351.00 | 171 960.00 | 1 391.00 | 173 351.00 |
VW T.V.A. | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 429.00 | 346 509.00 | 115 577.00 | 479 429.00 |